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工银瑞信沪深300指数证券投资基金第十四次分红

2019-04-18 08:08 来源:yiqu

内容摘要:

  注:在符合有关基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%;本基金收益每年最多分配6次。

  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年4月16日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2019年4月16日直接计入其基金账户,2019年4月17日起可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

  1、自2019年3月20日起,对本基金机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于500万元的申购、定期定额投资业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;详见基金管理人于2019年3 月20日发布的《关于工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金限制机构投资者大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告》。

  2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心()查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年4月12日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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